鲁商生活服务与商业财务订立新存款服务总协议 期限至2025年12月31日
观点机构 2023-06-09 18:06:47
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观点网讯：6月9日，鲁商生活服务股份有限公司发布主要交易及重续持续关连交易的新存款服务总协议。
据观点新媒体了解，由于现有存款服务总协议将于股东周年大会日期到期，且公司预期在该协议到期后继续进行其项下拟进行的交易，故于2023年6月9日（交易时段后），公司与商业财务订立新存款服务总协议，集团同意使用商业财务提供的存款服务，期限为自生效日期起至2025年12月31日。根据新存款服务总协议，集团可不时将资金存放于商业财务。
截至2022年12月31日止年度及自2022年1月1日起直至股东周年大会日期止期间，集团存放于商业财务的现有每日存款最高结余（包括已付利息）分别将不超过人民币250.0百万元及人民币250.0百万元。现有存款服务总协议项下截至2022年12月31日止年度及自2023年1月1日起至本公告日期期间的实际每日存款最高结余（包括已付利息）为人民币248.8百万元，使用率接近100%。
截至2022年12月31日的现金及现金等价物约人民币429百万元，较于2021年12月31日的人民币275百万元大幅增加约56%及与现有存款服务总协议项下的年度上限相比，大致上与建议年度上限增加约40%相符；及截至2022年12月31日存放于商业财务的存款结余（包括已付利息）约人民币248.83百万元。
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